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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年2月6日-令和3年2月5日)

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【提出】: 2021/04/30 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 70項目

ヘッジ付スペイン国債7-10年ラダーマザーファンド
純資産額計算書

令和 3年 2月26日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	13,978,998,899
Ⅱ 負債総額	317,207,239
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,661,791,660
Ⅳ 発行済口数	12,748,539,448	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0716
(10,000口当たり)	(10,716	)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/02/08-2023/02/06)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年2月6日-令和4年2月7日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年2月6日-令和3年2月5日)

開示資料

決算

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