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【提出】: 2021/04/30 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 70項目

日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書

令和 3年 2月26日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	337,992,443,789
Ⅱ 負債総額	5,770,930,197
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	332,221,513,592
Ⅳ 発行済口数	249,310,776,110	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3326
(10,000口当たり)	(13,326	)

開示資料

決算

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