半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年2月6日-平成31年2月5日)

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【提出】: 2018/11/02 9:17
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【項目】: 25項目

日本債券インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	[平成30年 8月 5日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	7,173,351,574
国債証券	455,070,180,130
地方債証券	31,200,648,897
特殊債券	35,509,659,672
社債券	24,661,334,480
未収入金	915,859,000
未収利息	1,174,535,000
前払金	3,890,000
前払費用	80,885,030
差入委託証拠金	3,240,000
流動資産合計	555,793,583,783
資産合計	555,793,583,783
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,717,560
未払金	126,672,300
未払解約金	6,316,976,747
未払利息	14,075
流動負債合計	6,447,380,682
負債合計	6,447,380,682
純資産の部
元本等
元本	415,850,200,196
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	133,496,002,905
元本等合計	549,346,203,101
純資産合計	549,346,203,101
負債純資産合計	555,793,583,783

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成30年 8月 5日現在]
1.	期首	平成30年 2月 6日
	期首元本額	350,939,672,306円
	期中追加設定元本額	152,360,505,882円
	期中一部解約元本額	87,449,977,992円
	元本の内訳※
	ファンド・マネジャー(国内債券)	100,128,359,508円
	eMAXIS 国内債券インデックス	10,569,172,289円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	2,383,159,709円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	220,561,197円
	コアバランス	2,565,487円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	98,309,994円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	62,203,903円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	30,888,561円
	eMAXIS Slim 国内債券インデックス	1,409,325,512円
	国内債券セレクション(ラップ向け)	2,637,092,170円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	1,252,431,016円
	つみたて8資産均等バランス	222,950,561円
	つみたて4資産均等バランス	49,999,396円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	2,414,757円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	560,747円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	48,977円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	7,247,521円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	3,599,199円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	2,591,066円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	9,341,634,560円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	2,077,863,763円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	1,219,443,995円
	三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	1,488,596,894円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	8,666,655,440円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	280,590,884円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	306,677,288円
	eMAXIS 債券バランス(2資産均等型)	75,415,198円
	eMAXIS バランス(4資産均等型)	189,165,630円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	252,839,430円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	191,915,230円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	398,483,822円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	46,184,778円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	10,541,281円
	三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	118,704,722円
	三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	13,313,520,531円
	三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	1,470,676,989円
	三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	5,735,599,683円
	MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	184,652,731,237円
	三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)	655,493,611円
	三菱UFJ バランスファンドVA 75型(適格機関投資家限定)	34,186,085円
	三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	28,031,617円
	三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投資家限定)	210,591,458円
	三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	51,887,306円
	三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	5,276,060,616円
	三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	3,682,229,525円
	MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	12,578,807,486円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	3,546,920,626円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	1,320,839,384円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	128,393,288円
	MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定)	23,712,311,745円
	MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関投資家転売制限付)	260,830,903円
	MUKAM 日本債券インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	1,941,707,414円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	25,389,696円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	35,914,852円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	27,358,362円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	20,475,424円
	三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	168,767,575円
	三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	326,901,261円
	三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	119,500,598円
	三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	262,638,520円
	三菱UFJ 日本債券インデックスファンド	3,527,498,186円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)	1,928,512,450円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)	3,738,631,461円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)	2,066,060,723円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)	1,253,537,099円
	合計	415,850,200,196円
2.	受益権の総数	415,850,200,196口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成30年 8月 5日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

債券関連

[平成30年 8月 5日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	債券先物取引
	買建	1,054,550,000	―	1,050,840,000	△3,710,000
合計		1,054,550,000	―	1,050,840,000	△3,710,000

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(1口当たり情報)

	[平成30年 8月 5日現在]
1口当たり純資産額	1.3210円
(1万口当たり純資産額)	(13,210円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年2月6日-平成31年2月5日)

開示資料

決算