オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月1日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/02/06-2025/02/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月5日 | 2024年8月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 357,511,914 | 269,073,075 |
| 親投資信託受益証券 | 10,632,254,814 | 13,013,911,342 |
| 未収入金 | － | 51,580,000 |
| 未収利息 | － | 1,572 |
| 流動資産計 | 10,989,766,728 | 13,334,565,989 |
| 資産の部合計 | 10,989,766,728 | 13,334,565,989 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 31,091,081 | 16,111,881 |
| 未払受託者報酬 | 2,306,563 | 2,684,827 |
| 未払委託者報酬 | 19,605,784 | 22,821,029 |
| 未払利息 | 51 | － |
| その他未払費用 | 178,700 | 208,013 |
| 流動負債計 | 53,182,179 | 41,825,750 |
| 負債の部合計 | 53,182,179 | 41,825,750 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,161,432,816 | 8,759,074,651 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,775,151,733 | 4,533,665,588 |
| （分配準備積立金） | 1,081,493,488 | 952,358,411 |
| 元本等合計 | 10,936,584,549 | 13,292,740,239 |
| 純資産の部合計 | 10,936,584,549 | 13,292,740,239 |
| 負債・純資産合計 | 10,989,766,728 | 13,334,565,989 |
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