半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/02/07-2024/02/05)
(1)【中間貸借対照表】
| 第6期 [ 2023年 2月 6日現在 ] | 第7期中間計算期間末 [ 2023年 8月 6日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 10,020,352 |
| コール・ローン | 191,904,233 | 259,562,946 |
| 親投資信託受益証券 | 7,954,006,645 | 9,737,859,380 |
| 流動資産合計 | 8,145,910,878 | 10,007,442,678 |
| 資産合計 | 8,145,910,878 | 10,007,442,678 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,151,636 | 26,884,400 |
| 未払受託者報酬 | 1,621,892 | 1,906,957 |
| 未払委託者報酬 | 13,786,051 | 16,209,033 |
| 未払利息 | 108 | 1,905 |
| その他未払費用 | 125,636 | 147,724 |
| 流動負債合計 | 23,685,323 | 45,150,019 |
| 負債合計 | 23,685,323 | 45,150,019 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,571,381,470 | 6,618,779,520 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,550,844,085 | 3,343,513,139 |
| (分配準備積立金) | 795,434,730 | 728,430,009 |
| 元本等合計 | 8,122,225,555 | 9,962,292,659 |
| 純資産合計 | 8,122,225,555 | 9,962,292,659 |
| 負債純資産合計 | 8,145,910,878 | 10,007,442,678 |
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