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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年2月6日-平成31年2月5日)
MUAM G-REITマザーファンド
投資状況
投資状況
| 平成30年 8月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | アメリカ | 14,668,750,964 | 71.12 |
| オーストラリア | 1,381,187,376 | 6.70 | |
| イギリス | 1,091,546,159 | 5.29 | |
| シンガポール | 664,083,847 | 3.22 | |
| オランダ | 585,224,296 | 2.84 | |
| フランス | 481,814,717 | 2.34 | |
| 香港 | 471,565,305 | 2.29 | |
| カナダ | 376,032,683 | 1.82 | |
| ベルギー | 165,106,057 | 0.80 | |
| スペイン | 162,582,091 | 0.79 | |
| ニュージーランド | 84,922,921 | 0.41 | |
| ドイツ | 55,587,975 | 0.27 | |
| アイルランド | 51,677,617 | 0.25 | |
| イタリア | 21,753,581 | 0.11 | |
| イスラエル | 12,974,992 | 0.06 | |
| 小計 | 20,274,810,581 | 98.30 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 349,738,689 | 1.70 |
| 純資産総額 | 20,624,549,270 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |