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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年3月28日-平成29年9月15日)

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【提出】: 2017/12/15 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(平成29年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	2,121,821,652	円
Ⅱ 負債総額	2,954,753	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,118,866,899	円
Ⅳ 発行済口数	2,080,337,686	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0185	円
(1万口当たり純資産額)	(10,185	円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年3月28日-平成29年9月15日)

開示資料

決算

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