GSビッグデータ・ストラテジー(米国小型株)Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月13日 | 2024年8月13日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 1,696,560,485 | 1,484,260,006 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 1,696,560,485 | 1,484,260,006 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,403,805 | 99,362,634 |
| 投資証券 | 1,645,756,000 | 1,277,715,363 |
| 派生商品評価勘定 | 400,680 | 90,806,830 |
| 未収入金 | － | 16,374,680 |
| 未収利息 | － | 499 |
| 流動資産計 | 1,696,560,485 | 1,484,260,006 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 79,322,462 | 30,965,516 |
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 52,460,400 | － |
| 未払収益分配金 | － | 18,640,519 |
| 未払解約金 | 13,825,516 | － |
| 未払受託者報酬 | 223,677 | 211,677 |
| 未払委託者報酬 | 12,525,806 | 11,853,940 |
| 未払利息 | 104 | － |
| その他未払費用 | 286,959 | 259,380 |
| 流動負債計 | 79,322,462 | 30,965,516 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 1,617,238,023 | 1,453,294,490 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,630,279,203 | 1,433,886,088 |
| 元本等合計 | 1,617,238,023 | 1,453,294,490 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,041,180 | 19,408,402 |
| （分配準備積立金） | 70,281,013 | 42,317,749 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
