GSビッグデータ・ストラテジー(米国小型株)Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月10日 | 2025年8月12日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 1,494,818,958 | 1,289,802,186 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 1,494,818,958 | 1,289,802,186 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 106,670,242 | 31,689,391 |
| 投資証券 | 1,353,167,932 | 1,258,112,428 |
| 派生商品評価勘定 | 32,823,666 | － |
| 未収入金 | 2,155,959 | － |
| 未収利息 | 1,159 | 367 |
| 流動資産計 | 1,494,818,958 | 1,289,802,186 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 98,343,999 | 22,620,537 |
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 10,101,040 |
| 未払金 | － | 280,080 |
| 未払収益分配金 | 73,671,957 | － |
| 未払解約金 | 12,550,235 | 2,255,812 |
| 未払受託者報酬 | 208,884 | 171,006 |
| 未払委託者報酬 | 11,697,213 | 9,576,454 |
| その他未払費用 | 215,710 | 236,145 |
| 流動負債計 | 98,343,999 | 22,620,537 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 1,396,474,959 | 1,267,181,649 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,315,570,671 | 1,271,413,252 |
| 元本等合計 | 1,396,474,959 | 1,267,181,649 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 80,904,288 | -4,231,603 |
| （分配準備積立金） | 23,694,598 | 22,188,726 |
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