有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/08/13-2026/02/10)
①【純資産の推移】
2026年2月27日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。
(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
2026年2月27日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。
(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
| 期別 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1計算期間末 | (2017年8月10日) | 8,031 | 8,119 | 1.0049 | 1.0159 |
| 第2計算期間末 | (2018年2月13日) | 7,589 | 7,928 | 1.0296 | 1.0756 |
| 第3計算期間末 | (2018年8月10日) | 5,587 | 5,987 | 1.1052 | 1.1842 |
| 第4計算期間末 | (2019年2月12日) | 4,717 | 4,717 | 0.9617 | 0.9617 |
| 第5計算期間末 | (2019年8月13日) | 4,414 | 4,414 | 0.9518 | 0.9518 |
| 第6計算期間末 | (2020年2月10日) | 4,170 | 4,194 | 1.0169 | 1.0229 |
| 第7計算期間末 | (2020年8月11日) | 3,612 | 3,612 | 0.9443 | 0.9443 |
| 第8計算期間末 | (2021年2月10日) | 3,704 | 3,943 | 1.1786 | 1.2546 |
| 第9計算期間末 | (2021年8月10日) | 3,061 | 3,331 | 1.1102 | 1.2082 |
| 第10計算期間末 | (2022年2月10日) | 2,743 | 2,789 | 1.0586 | 1.0766 |
| 第11計算期間末 | (2022年8月10日) | 2,328 | 2,328 | 0.9610 | 0.9610 |
| 第12計算期間末 | (2023年2月10日) | 2,022 | 2,022 | 0.9715 | 0.9715 |
| 第13計算期間末 | (2023年8月10日) | 1,775 | 1,775 | 0.9629 | 0.9629 |
| 第14計算期間末 | (2024年2月13日) | 1,617 | 1,617 | 0.9920 | 0.9920 |
| 第15計算期間末 | (2024年8月13日) | 1,453 | 1,471 | 1.0135 | 1.0265 |
| 第16計算期間末 | (2025年2月10日) | 1,396 | 1,470 | 1.0615 | 1.1175 |
| 第17計算期間末 | (2025年8月12日) | 1,267 | 1,267 | 0.9967 | 0.9967 |
| 第18計算期間末 | (2026年2月10日) | 1,275 | 1,372 | 1.1067 | 1.1917 |
| 2025年2月末日 | 1,301 | - | 0.9828 | - | |
| 3月末日 | 1,217 | - | 0.9171 | - | |
| 4月末日 | 1,154 | - | 0.8844 | - | |
| 5月末日 | 1,232 | - | 0.9455 | - | |
| 6月末日 | 1,272 | - | 0.9834 | - | |
| 7月末日 | 1,281 | - | 1.0059 | - | |
| 8月末日 | 1,316 | - | 1.0705 | - | |
| 9月末日 | 1,317 | - | 1.0971 | - | |
| 10月末日 | 1,357 | - | 1.1057 | - | |
| 11月末日 | 1,326 | - | 1.1054 | - | |
| 12月末日 | 1,327 | - | 1.1279 | - | |
| 2026年1月末日 | 1,368 | - | 1.1844 | - | |
| 2月末日 | 1,329 | - | 1.1185 | - | |
(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
| 期別 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1計算期間末 | (2017年8月10日) | 29,162 | 29,452 | 1.0056 | 1.0156 |
| 第2計算期間末 | (2018年2月13日) | 26,400 | 27,507 | 1.0253 | 1.0683 |
| 第3計算期間末 | (2018年8月10日) | 20,406 | 22,230 | 1.1188 | 1.2188 |
| 第4計算期間末 | (2019年2月12日) | 17,846 | 17,846 | 0.9894 | 0.9894 |
| 第5計算期間末 | (2019年8月13日) | 15,456 | 15,456 | 0.9447 | 0.9447 |
| 第6計算期間末 | (2020年2月10日) | 14,262 | 14,562 | 1.0457 | 1.0677 |
| 第7計算期間末 | (2020年8月11日) | 12,103 | 12,103 | 0.9482 | 0.9482 |
| 第8計算期間末 | (2021年2月10日) | 12,706 | 13,486 | 1.1724 | 1.2444 |
| 第9計算期間末 | (2021年8月10日) | 10,938 | 12,137 | 1.1406 | 1.2656 |
| 第10計算期間末 | (2022年2月10日) | 10,081 | 10,584 | 1.1024 | 1.1574 |
| 第11計算期間末 | (2022年8月10日) | 9,670 | 10,296 | 1.1116 | 1.1836 |
| 第12計算期間末 | (2023年2月10日) | 8,848 | 9,126 | 1.0847 | 1.1187 |
| 第13計算期間末 | (2023年8月10日) | 8,440 | 9,195 | 1.1063 | 1.2053 |
| 第14計算期間末 | (2024年2月13日) | 8,536 | 9,191 | 1.1338 | 1.2208 |
| 第15計算期間末 | (2024年8月13日) | 8,108 | 8,805 | 1.0925 | 1.1865 |
| 第16計算期間末 | (2025年2月10日) | 8,335 | 9,312 | 1.1422 | 1.2762 |
| 第17計算期間末 | (2025年8月12日) | 7,639 | 7,853 | 1.0353 | 1.0643 |
| 第18計算期間末 | (2026年2月10日) | 8,207 | 9,217 | 1.1778 | 1.3228 |
| 2025年2月末日 | 8,050 | - | 1.0419 | - | |
| 3月末日 | 7,423 | - | 0.9732 | - | |
| 4月末日 | 6,802 | - | 0.8981 | - | |
| 5月末日 | 7,332 | - | 0.9706 | - | |
| 6月末日 | 7,637 | - | 1.0199 | - | |
| 7月末日 | 7,974 | - | 1.0798 | - | |
| 8月末日 | 8,111 | - | 1.1013 | - | |
| 9月末日 | 8,352 | - | 1.1469 | - | |
| 10月末日 | 8,689 | - | 1.1997 | - | |
| 11月末日 | 8,830 | - | 1.2234 | - | |
| 12月末日 | 8,847 | - | 1.2509 | - | |
| 2026年1月末日 | 9,046 | - | 1.2922 | - | |
| 2月末日 | 8,782 | - | 1.1898 | - | |
(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
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