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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/08/14-2025/02/10)

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【提出】: 2025/05/09 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1計算期間	2017年4月7日～2017年8月10日	0.0110
第2計算期間	2017年8月11日～2018年2月13日	0.0460
第3計算期間	2018年2月14日～2018年8月10日	0.0790
第4計算期間	2018年8月11日～2019年2月12日	0.0000
第5計算期間	2019年2月13日～2019年8月13日	0.0000
第6計算期間	2019年8月14日～2020年2月10日	0.0060
第7計算期間	2020年2月11日～2020年8月11日	0.0000
第8計算期間	2020年8月12日～2021年2月10日	0.0760
第9計算期間	2021年2月11日～2021年8月10日	0.0980
第10計算期間	2021年8月11日～2022年2月10日	0.0180
第11計算期間	2022年2月11日～2022年8月10日	0.0000
第12計算期間	2022年8月11日～2023年2月10日	0.0000
第13計算期間	2023年2月11日～2023年8月10日	0.0000
第14計算期間	2023年8月11日～2024年2月13日	0.0000
第15計算期間	2024年2月14日～2024年8月13日	0.0130
第16計算期間	2024年8月14日～2025年2月10日	0.0560

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1計算期間	2017年4月7日～2017年8月10日	0.0100
第2計算期間	2017年8月11日～2018年2月13日	0.0430
第3計算期間	2018年2月14日～2018年8月10日	0.1000
第4計算期間	2018年8月11日～2019年2月12日	0.0000
第5計算期間	2019年2月13日～2019年8月13日	0.0000
第6計算期間	2019年8月14日～2020年2月10日	0.0220
第7計算期間	2020年2月11日～2020年8月11日	0.0000
第8計算期間	2020年8月12日～2021年2月10日	0.0720
第9計算期間	2021年2月11日～2021年8月10日	0.1250
第10計算期間	2021年8月11日～2022年2月10日	0.0550
第11計算期間	2022年2月11日～2022年8月10日	0.0720
第12計算期間	2022年8月11日～2023年2月10日	0.0340
第13計算期間	2023年2月11日～2023年8月10日	0.0990
第14計算期間	2023年8月11日～2024年2月13日	0.0870
第15計算期間	2024年2月14日～2024年8月13日	0.0940
第16計算期間	2024年8月14日～2025年2月10日	0.1340

開示資料

決算

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