ニッセイJPX日経中小型株アクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月25日 10:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月26日-平成30年3月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月25日 | 2018年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 196,157 | 52,642 |
| コール・ローン | 2,028,071 | 2,603,665 |
| 親投資信託受益証券 | 238,058,065 | 224,883,210 |
| 未収入金 | 2,156,366 | 30,543,704 |
| 流動資産計 | 242,438,659 | 258,083,221 |
| 資産の部合計 | 242,438,659 | 258,083,221 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,125,322 | 15,249,093 |
| 未払受託者報酬 | 63,028 | 75,398 |
| 未払委託者報酬 | 2,207,306 | 2,640,472 |
| その他未払費用 | 15,664 | 18,776 |
| 流動負債計 | 4,411,320 | 17,983,739 |
| 負債の部合計 | 4,411,320 | 17,983,739 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 212,532,257 | 217,844,197 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,495,082 | 22,255,285 |
| 純資産の部合計 | 238,027,339 | 240,099,482 |
| 負債・純資産合計 | 242,438,659 | 258,083,221 |
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