ニッセイJPX日経中小型株アクティブファンド

第3期
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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)
【閲覧】

個別

2018年3月26日
2億5808万
2018年9月25日 -8.11%
2億3715万

個別

2018年3月26日
2億5808万
2018年9月25日 -8.11%
2億3715万

有報情報

#1 附属明細表（連結）
「ニッセイJPX日経中小型株アクティブ マザーファンド」の状況
純資産合計224,878,078227,683,750
負債純資産合計255,421,896235,371,218
注記表
2018/12/25 9:47

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