有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年9月26日-令和2年3月25日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイJPX日経中小型株アクティブファンド」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 238,027,339 | 240,152,661 | 1.1200 | 1.1300 |
| (2017年9月25日) | ||||
| 第2計算期間末 | 240,099,482 | 255,348,575 | 1.1022 | 1.1722 |
| (2018年3月26日) | ||||
| 第3計算期間末 | 227,644,866 | 235,302,911 | 1.1890 | 1.2290 |
| (2018年9月25日) | ||||
| 第4計算期間末 | 184,919,290 | 184,919,290 | 1.0151 | 1.0151 |
| (2019年3月25日) | ||||
| 第5計算期間末 | 193,601,426 | 193,601,426 | 1.1150 | 1.1150 |
| (2019年9月25日) | ||||
| 第6計算期間末 | 149,717,792 | 149,717,792 | 0.9680 | 0.9680 |
| (2020年3月25日) | ||||
| 2019年3月末日 | 190,215,802 | - | 1.0441 | - |
| 4月末日 | 198,596,993 | - | 1.0947 | - |
| 5月末日 | 190,662,677 | - | 1.0510 | - |
| 6月末日 | 191,841,826 | - | 1.0575 | - |
| 7月末日 | 196,272,107 | - | 1.0822 | - |
| 8月末日 | 193,873,005 | - | 1.0690 | - |
| 9月末日 | 193,378,839 | - | 1.1137 | - |
| 10月末日 | 203,963,749 | - | 1.1747 | - |
| 11月末日 | 206,525,214 | - | 1.2162 | - |
| 12月末日 | 195,747,555 | - | 1.2162 | - |
| 2020年1月末日 | 184,469,820 | - | 1.1842 | - |
| 2月末日 | 157,987,439 | - | 1.0075 | - |
| 3月末日 | 152,930,529 | - | 0.9888 | - |
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