近未来世界ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,093,157 |
| 社債券 | 196,640,010 |
| 流動資産計 | 199,733,167 |
| 資産の部合計 | 199,733,167 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,157,413 |
| 未払受託者報酬 | 41,818 |
| 未払委託者報酬 | 418,138 |
| 未払利息 | 7 |
| その他未払費用 | 91,877 |
| 流動負債計 | 1,709,253 |
| 負債の部合計 | 1,709,253 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 162,794,576 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,229,338 |
| 元本等合計 | 198,023,914 |
| 純資産の部合計 | 198,023,914 |
| 負債・純資産合計 | 199,733,167 |
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