有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年4月18日-平成29年12月11日)
(1) 【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 区分 | 注記 | 第1期 |
| 事項 | (平成29年12月11日現在) | |
| 金 額 | ||
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,646,801 | |
| 社債券 | 217,105,920 | |
| 流動資産合計 | 220,752,721 | |
| 資産合計 | 220,752,721 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,523,691 | |
| 未払受託者報酬 | 17,953 | |
| 未払委託者報酬 | 179,544 | |
| 未払利息 | 7 | |
| その他未払費用 | 39,463 | |
| 流動負債合計 | 1,760,658 | |
| 負債合計 | 1,760,658 | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,2 | 175,994,880 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 42,997,183 | |
| (分配準備積立金) | 24,700,464 | |
| 元本等合計 | 218,992,063 | |
| 純資産合計 | 218,992,063 | |
| 負債純資産合計 | 220,752,721 | |
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