有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年4月18日-平成29年12月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 社債券 | CODEIS SGI THE FUTURE8 INDEX | 159,800,000 | 125.64 | 200,772,720 | 127.62 | 203,936,760 | 0 | 平成39年12月 2日 | 97.16 |
| 種類別投資比率 | |
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 97.16 |
| 合計 | 97.16 |
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