半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年4月18日-平成29年12月11日)
(1) 【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 区分 | 注記 事項 | 第1期中間計算期間末 |
| (平成29年10月17日現在) | ||
| 金 額 | ||
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,093,157 | |
| 社債券 | 196,640,010 | |
| 流動資産合計 | 199,733,167 | |
| 資産合計 | 199,733,167 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,157,413 | |
| 未払受託者報酬 | 41,818 | |
| 未払委託者報酬 | 418,138 | |
| 未払利息 | 7 | |
| その他未払費用 | 91,877 | |
| 流動負債合計 | 1,709,253 | |
| 負債合計 | 1,709,253 | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,2 | 162,794,576 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 35,229,338 | |
| 元本等合計 | 198,023,914 | |
| 純資産合計 | 198,023,914 | |
| 負債純資産合計 | 199,733,167 | |
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