米国金融株式オープン(為替ヘッジあり)、米国金融株式オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月19日 | 2018年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,240,330 | 13,819,623 |
| 親投資信託受益証券 | 550,337,265 | 538,516,422 |
| 派生商品評価勘定 | － | 107,000 |
| 未収入金 | － | 43,000,000 |
| 流動資産計 | 567,577,595 | 595,443,045 |
| 資産の部合計 | 567,577,595 | 595,443,045 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,608,203 | 3,808,573 |
| 未払金 | 89,117 | 278,616 |
| 未払収益分配金 | － | 44,655,118 |
| 未払受託者報酬 | 112,714 | 120,447 |
| 未払委託者報酬 | 4,396,075 | 4,697,277 |
| 未払利息 | 33 | 29 |
| その他未払費用 | 8,668 | 9,272 |
| 流動負債計 | 18,214,810 | 53,569,332 |
| 負債の部合計 | 18,214,810 | 53,569,332 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 534,977,829 | 496,167,980 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,384,956 | 45,705,733 |
| （分配準備積立金） | 14,251,397 | 45,464,364 |
| 元本等合計 | 549,362,785 | 541,873,713 |
| 純資産の部合計 | 549,362,785 | 541,873,713 |
| 負債・純資産合計 | 567,577,595 | 595,443,045 |
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