有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年3月21日-平成29年9月19日)
| 平成29年9月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 166,740,136 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 132,876 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 166,607,260 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 155,994,818 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0680 ( 1万口当たり 10,680 | ) |
<参考>「米国金融株式マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年9月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 738,461,470 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 10,899,744 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 727,561,726 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 675,113,078 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0777 ( 1万口当たり 10,777 | ) |
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