有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月20日-平成30年3月16日)

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【提出】
2018/06/15 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
60項目
米国金融株式マザーファンド
純資産額計算書
平成30年 3月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額560,546,388
Ⅱ 負債総額6,270,010
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)554,276,378
Ⅳ 発行済口数499,053,524口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1107
(10,000口当たり)(11,107)

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