有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月26日-平成30年3月26日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	LM・米国政策テーマ株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	131,969,785	157,479,544
投資信託受益証券 合計		131,969,785	157,479,544
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	412,412	420,000
親投資信託受益証券 合計		412,412	420,000
合計		132,382,197	157,899,544

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。