- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月26日-平成30年3月26日)
(1)【投資状況】
| 平成30年 3月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 583,402,873 | 100.69 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,210,000 | 0.21 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | △5,206,377 | △0.90 |
| 純資産総額 | 579,406,496 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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