たわらノーロードNYダウの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月11日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年10月13日-平成30年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月12日 | 2018年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,151,306 | 23,422,005 |
| 親投資信託受益証券 | 582,278,801 | 1,253,267,772 |
| 流動資産計 | 583,430,107 | 1,276,689,777 |
| 資産の部合計 | 583,430,107 | 1,276,689,777 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,047,986 | 22,030,406 |
| 未払受託者報酬 | 9,102 | 147,442 |
| 未払委託者報酬 | 72,854 | 1,179,839 |
| その他未払費用 | 1,449 | 21,043 |
| 流動負債計 | 1,131,391 | 23,378,730 |
| 負債の部合計 | 1,131,391 | 23,378,730 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 518,252,114 | 1,005,378,033 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 64,046,602 | 247,933,014 |
| （分配準備積立金） | 54,582,341 | 59,488,574 |
| 元本等合計 | 582,298,716 | 1,253,311,047 |
| 純資産の部合計 | 582,298,716 | 1,253,311,047 |
| 負債・純資産合計 | 583,430,107 | 1,276,689,777 |
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