有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年10月13日-令和1年10月15日)

(1)【投資状況】

令和1年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,719,017,846	100.00
	内 日本	1,719,017,846	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		68,863	0.00
純資産総額		1,719,086,709	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
NYダウ・インデックス・マザーファンド

令和1年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		5,566,072,505	96.91
	内 アメリカ	5,566,072,505	96.91
投資信託受益証券		223,707,694	3.89
	内 アメリカ	223,707,694	3.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△46,008,977	△0.80
純資産総額		5,743,771,222	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。