たわらノーロード先進国リートの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月12日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年10月13日-令和1年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月12日 | 2019年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 705,951 | 861,579 |
| 親投資信託受益証券 | 158,176,873 | 170,711,788 |
| 派生商品評価勘定 | 1,846,630 | 543 |
| 未収入金 | 5,232,260 | － |
| 流動資産計 | 165,961,714 | 171,573,910 |
| 資産の部合計 | 165,961,714 | 171,573,910 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 16,248 | 1,624,745 |
| 未払金 | 11,355 | － |
| 未払解約金 | 5,552,173 | 539,874 |
| 未払受託者報酬 | 34,753 | 35,387 |
| 未払委託者報酬 | 269,631 | 274,592 |
| その他未払費用 | 3,044 | 2,942 |
| 流動負債計 | 5,887,204 | 2,477,540 |
| 負債の部合計 | 5,887,204 | 2,477,540 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 160,162,956 | 149,507,171 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -88,446 | 19,589,199 |
| （分配準備積立金） | 8,030,291 | 4,607,257 |
| 元本等合計 | 160,074,510 | 169,096,370 |
| 純資産の部合計 | 160,074,510 | 169,096,370 |
| 負債・純資産合計 | 165,961,714 | 171,573,910 |
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