- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/10/15-2026/10/13)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2025年10月14日現在 | 第10期中間計算期間末 2026年4月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,077,925 | 1,347,728 |
| 親投資信託受益証券 | 606,146,522 | 577,627,440 |
| 派生商品評価勘定 | 4,321 | 1,203,744 |
| 未収入金 | 57,739 | 489,691 |
| 流動資産合計 | 611,286,507 | 580,668,603 |
| 資産合計 | 611,286,507 | 580,668,603 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 14,225,856 | 2,273,963 |
| 未払金 | 90,079 | 11,122 |
| 未払解約金 | 3,873,187 | 532,697 |
| 未払受託者報酬 | 131,381 | 128,427 |
| 未払委託者報酬 | 1,018,483 | 995,612 |
| その他未払費用 | 10,422 | 10,178 |
| 流動負債合計 | 19,349,408 | 3,951,999 |
| 負債合計 | 19,349,408 | 3,951,999 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 542,072,150 | 498,759,193 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 49,864,949 | 77,957,411 |
| (分配準備積立金) | 46,581,162 | 37,020,954 |
| 元本等合計 | 591,937,099 | 576,716,604 |
| 純資産合計 | 591,937,099 | 576,716,604 |
| 負債純資産合計 | 611,286,507 | 580,668,603 |
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