有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年10月13日-令和1年10月15日)

(1)【投資状況】

令和1年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		280,417,671	101.44
	内 日本	280,417,671	101.44
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△3,977,508	△1.44
純資産総額		276,440,163	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和1年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		229,709	0.00
	内 アメリカ	229,709	0.00
投資信託受益証券		5,532,917,665	10.31
	内 オーストラリア	3,469,418,558	6.46
	内 シンガポール	2,063,499,107	3.84
投資証券		47,931,809,251	89.30
	内 アメリカ	39,688,048,377	73.94
	内 イギリス	2,636,487,217	4.91
	内 香港	1,037,551,406	1.93
	内 フランス	1,019,243,592	1.90
	内 カナダ	1,001,202,871	1.87
	内 オランダ	977,644,269	1.82
	内 ベルギー	535,200,369	1.00
	内 スペイン	357,467,771	0.67
	内 ニュージーランド	221,030,652	0.41
	内 ドイツ	145,002,651	0.27
	内 アイルランド	125,139,388	0.23
	内 ガーンジィ	102,213,158	0.19
	内 イスラエル	45,163,486	0.08
	内 マン島	18,709,389	0.03
	内 イタリア	12,024,965	0.02
	内 韓国	9,679,690	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		212,408,877	0.40
純資産総額		53,677,365,502	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)株式の保有は「権利割当」によるもので、有価証券届出日現在、売却が完了しています。