たわらノーロードTOPIXの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月15日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年10月13日-令和1年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月12日 | 2019年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,108,524 | 3,887,031 |
| 親投資信託受益証券 | 748,809,835 | 1,373,163,099 |
| 流動資産計 | 756,918,359 | 1,377,050,130 |
| 資産の部合計 | 756,918,359 | 1,377,050,130 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,012,076 | 2,711,597 |
| 未払受託者報酬 | 65,115 | 129,783 |
| 未払委託者報酬 | 488,618 | 973,666 |
| その他未払費用 | 5,100 | 9,788 |
| 流動負債計 | 7,570,909 | 3,824,834 |
| 負債の部合計 | 7,570,909 | 3,824,834 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 663,029,487 | 1,247,002,637 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 86,317,963 | 126,222,659 |
| （分配準備積立金） | 13,128,840 | 35,173,188 |
| 元本等合計 | 749,347,450 | 1,373,225,296 |
| 純資産の部合計 | 749,347,450 | 1,373,225,296 |
| 負債・純資産合計 | 756,918,359 | 1,377,050,130 |
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