たわらノーロードTOPIXの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月12日 | 2022年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,839,927 | 10,549,416 |
| 親投資信託受益証券 | 3,784,566,065 | 4,280,252,691 |
| 未収入金 | 4,896,000 | － |
| 流動資産計 | 3,809,301,992 | 4,290,802,107 |
| 資産の部合計 | 3,809,301,992 | 4,290,802,107 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,440,102 | 6,548,805 |
| 未払受託者報酬 | 363,921 | 443,309 |
| 未払委託者報酬 | 2,729,691 | 3,325,120 |
| その他未払費用 | 25,754 | 31,388 |
| 流動負債計 | 24,559,468 | 10,348,622 |
| 負債の部合計 | 24,559,468 | 10,348,622 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,695,285,698 | 3,202,727,879 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,089,456,826 | 1,077,725,606 |
| （分配準備積立金） | 334,971,718 | 221,305,804 |
| 元本等合計 | 3,784,742,524 | 4,280,453,485 |
| 純資産の部合計 | 3,784,742,524 | 4,280,453,485 |
| 負債・純資産合計 | 3,809,301,992 | 4,290,802,107 |
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