有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2021/10/13-2022/10/12)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第5期自 2020年10月13日至 2021年10月12日	第6期自 2021年10月13日至 2022年10月12日
営業収益
受取利息	80	114
有価証券売買等損益	531,995,745	△91,444,040
営業収益合計	531,995,825	△91,443,926
営業費用
支払利息	4,961	6,313
受託者報酬	620,973	965,495
委託者報酬	4,657,858	7,241,731
その他費用	43,904	68,383
営業費用合計	5,327,696	8,281,922
営業利益又は営業損失(△)	526,668,129	△99,725,848
経常利益又は経常損失(△)	526,668,129	△99,725,848
当期純利益又は当期純損失(△)	526,668,129	△99,725,848
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	241,056,590	△9,684,747
期首剰余金又は期首欠損金(△)	250,723,585	1,089,456,826
剰余金増加額又は欠損金減少額	981,608,104	1,216,989,647
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	981,608,104	1,216,989,647
剰余金減少額又は欠損金増加額	428,486,402	892,557,173
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	428,486,402	892,557,173
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,089,456,826	1,323,848,199