みずほハイブリッド証券ファンド2017-04(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月19日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 151,604,715 |
| 親投資信託受益証券 | 10,351,978,207 |
| 未収入金 | 180,000,000 |
| 流動資産計 | 10,683,582,922 |
| 資産の部合計 | 10,683,582,922 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 434,547,351 |
| 未払金 | 3,866,753 |
| 未払収益分配金 | 5,008,381 |
| 未払受託者報酬 | 1,226,461 |
| 未払委託者報酬 | 51,103,655 |
| その他未払費用 | 306,546 |
| 流動負債計 | 496,059,147 |
| 負債の部合計 | 496,059,147 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,016,762,845 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 170,760,930 |
| （分配準備積立金） | 149,812,973 |
| 元本等合計 | 10,187,523,775 |
| 純資産の部合計 | 10,187,523,775 |
| 負債・純資産合計 | 10,683,582,922 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
