みずほハイブリッド証券ファンド2017-04(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月18日 | 2019年3月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 94,294,906 | 92,922,126 |
| 親投資信託受益証券 | 8,238,686,834 | 7,286,201,919 |
| 未収入金 | － | 120,000,000 |
| 流動資産計 | 8,332,981,740 | 7,499,124,045 |
| 資産の部合計 | 8,332,981,740 | 7,499,124,045 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 115,874,822 | 82,028,403 |
| 未払金 | － | 1,512,506 |
| 未払収益分配金 | 4,000,409 | 3,601,264 |
| 未払解約金 | 9,934,417 | 22,005,462 |
| 未払受託者報酬 | 1,408,566 | 1,231,993 |
| 未払委託者報酬 | 58,692,494 | 51,334,972 |
| その他未払費用 | 353,442 | 318,727 |
| 流動負債計 | 190,264,150 | 162,033,327 |
| 負債の部合計 | 190,264,150 | 162,033,327 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,000,818,422 | 7,202,528,107 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 141,899,168 | 134,562,611 |
| （分配準備積立金） | 390,276,231 | 486,715,450 |
| 元本等合計 | 8,142,717,590 | 7,337,090,718 |
| 純資産の部合計 | 8,142,717,590 | 7,337,090,718 |
| 負債・純資産合計 | 8,332,981,740 | 7,499,124,045 |
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