SBI日本・アジアフィンテック株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 2,475,467 |
| コール・ローン | 275,233,321 |
| 株式 | 3,223,334,486 |
| 未収配当金 | 9,642,900 |
| 流動資産計 | 3,510,686,174 |
| 資産の部合計 | 3,510,686,174 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 23,243,089 |
| 未払受託者報酬 | 628,968 |
| 未払委託者報酬 | 26,482,730 |
| 未払利息 | 754 |
| その他未払費用 | 1,615,440 |
| 流動負債計 | 51,970,981 |
| 負債の部合計 | 51,970,981 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,081,464,954 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 377,250,239 |
| 元本等合計 | 3,458,715,193 |
| 純資産の部合計 | 3,458,715,193 |
| 負債・純資産合計 | 3,510,686,174 |
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