有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/04/25-2024/04/24)

①【純資産の推移】
2024年4月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日	純資産総額 (円)		1万口当たり純資産額 (円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末(2018年4月24日)	2,946,974,009	2,946,974,009	13,306	13,306
第2計算期間末(2019年4月24日)	6,535,140,202	6,535,140,202	13,725	13,725
第3計算期間末(2020年4月24日)	2,800,377,061	2,800,377,061	12,446	12,446
第4計算期間末(2021年4月26日)	2,849,006,971	2,849,006,971	22,660	22,660
第5計算期間末(2022年4月25日)	1,779,800,633	1,779,800,633	17,043	17,043
第6計算期間末(2023年4月24日)	1,505,947,046	1,505,947,046	16,269	16,269
第7計算期間末(2024年4月24日)	1,276,682,941	1,276,682,941	17,896	17,896
2023年4月末日	1,507,067,253	―	16,327	―
5月末日	1,513,818,146	―	16,520	―
6月末日	1,551,063,724	―	17,440	―
7月末日	1,512,502,151	―	17,443	―
8月末日	1,526,573,421	―	17,736	―
9月末日	1,489,360,877	―	17,511	―
10月末日	1,357,145,187	―	16,001	―
11月末日	1,429,413,871	―	17,086	―
12月末日	1,366,842,375	―	17,343	―
2024年1月末日	1,333,691,974	―	17,434	―
2月末日	1,385,821,385	―	18,723	―
3月末日	1,349,276,864	―	18,649	―
4月末日	1,294,116,349	―	18,145	―

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。