ヘッジファンドセレクション(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月5日 | 2021年2月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 269,257,938 | 434,767,440 |
| 投資信託受益証券 | 1,408,781,973 | 2,647,640,977 |
| 投資証券 | 601,539,063 | 2,090,646,061 |
| 親投資信託受益証券 | 4,804,443,074 | 5,760,054,765 |
| 流動資産計 | 7,084,022,048 | 10,933,109,243 |
| 資産の部合計 | 7,084,022,048 | 10,933,109,243 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,190,309 | 8,834,075 |
| 未払受託者報酬 | 1,118,365 | 1,562,639 |
| 未払委託者報酬 | 23,858,373 | 33,336,134 |
| 未払利息 | 92 | 80 |
| その他未払費用 | 96,861 | 135,369 |
| 流動負債計 | 35,264,000 | 43,868,297 |
| 負債の部合計 | 35,264,000 | 43,868,297 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,112,122,353 | 10,651,678,665 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -63,364,305 | 237,562,281 |
| （分配準備積立金） | 54,109,420 | 142,807,549 |
| 元本等合計 | 7,048,758,048 | 10,889,240,946 |
| 純資産の部合計 | 7,048,758,048 | 10,889,240,946 |
| 負債・純資産合計 | 7,084,022,048 | 10,933,109,243 |
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