ヘッジファンドセレクション(ラップ向け)の損益計算書

【提出】

2022年5月6日 9:04

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年2月6日-令和4年2月7日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年2月6日至 2021年2月5日	自 2021年2月6日至 2022年2月7日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	20,752,799	28,214,584
受取利息	1,847	1,094
有価証券売買等損益	270,317,693	-175,593,534
営業収益合計	291,072,339	-147,377,856
営業費用
支払利息	92,575	85,174
受託者報酬	2,732,907	4,712,498
委託者報酬	58,301,765	100,533,152
その他費用	236,730	408,291
営業費用合計	61,363,977	105,739,115
営業利益又は営業損失（△）	229,708,362	-253,116,971
経常利益又は経常損失（△）	229,708,362	-253,116,971
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	229,708,362	-253,116,971
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	15,222,399	6,756,397
中間剰余金又は中間欠損金（△）	237,562,281	137,595,712
剰余金増加額又は欠損金減少額	86,440,623	220,494,052
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,573,827	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	74,866,796	220,494,052
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	60,587,253
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	60,587,253
分配金	－	－