ヘッジファンドセレクション(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月1日 10:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/02/06-2026/02/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年2月5日 | 2026年2月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 213,387,811 | 190,875,714 |
| 投資証券 | 3,449,652,670 | 3,451,398,192 |
| 親投資信託受益証券 | 4,223,673,094 | 4,270,466,945 |
| 未収利息 | 2,707 | 3,731 |
| 流動資産計 | 7,886,716,282 | 7,912,744,582 |
| 資産の部合計 | 7,886,716,282 | 7,912,744,582 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,827,501 | 5,077,611 |
| 未払受託者報酬 | 1,276,953 | 1,302,313 |
| 未払委託者報酬 | 27,241,599 | 27,782,621 |
| その他未払費用 | 110,606 | 112,806 |
| 流動負債計 | 42,456,659 | 34,275,351 |
| 負債の部合計 | 42,456,659 | 34,275,351 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,875,144,030 | 7,556,926,630 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,884,407 | 321,542,601 |
| （分配準備積立金） | 88,428,993 | 343,983,909 |
| 元本等合計 | 7,844,259,623 | 7,878,469,231 |
| 純資産の部合計 | 7,844,259,623 | 7,878,469,231 |
| 負債・純資産合計 | 7,886,716,282 | 7,912,744,582 |
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