有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年2月6日-令和2年2月5日)

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.737%(税抜0.67%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
・信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。

支払先	配分(税抜)	対価として提供する役務の内容
委託会社	0.60%	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等
販売会社	0.04%	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社	0.03%	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
受益者が負担する実質的な信託報酬率(概算値)は、次の通りとなります。

実質的な信託報酬率(概算値) うち投資信託証券に係る率 年0.737%～1.097%(税込)程度 年0%～0.36%(税込)程度*

*ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬は最大年率0.902%(税込)程度
(注)上記概算値は、投資対象とする投資信託証券における料率を含めた実質的な信託報酬率を算出したものです(2020年5月2日現在)。各投資信託証券への投資比率が変動する可能性や投資信託証券の変更の可能性があること、また別途成功報酬(実績報酬)がかかる投資信託証券が含まれる場合があることから、実質的な料率は変動します。したがって事前に固定の料率、上限額等を表示することはできません。
<投資信託証券の信託報酬率>

投資信託証券の名称	信託報酬率(税抜)
日本株マーケットニュートラル・マザーファンド	-
先進国ロング・ショート戦略マザーファンド	-
ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ダイバーシファイド・リターン・円ファンド-クラスB・円・アキュムレーション	年0.655%以内
MUIジャジメンタルL/S「バランス型」ファンド1(適格機関投資家向け)	年0.82%+成功報酬*

※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかる場合があります。
*運用実績によっては成功報酬(実績報酬)が別途かかります。詳しくは、「2投資方針(2)投資対象 <投資信託証券の概要>」をご覧ください。
上記の信託報酬率は、今後変更となる場合があります。上記の他、監査費用等の諸費用が別途かかります。申込手数料はかかりません。