半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/02/07-2024/02/05)
(1)【中間貸借対照表】
| 第6期 [ 2023年 2月 6日現在 ] | 第7期中間計算期間末 [ 2023年 8月 6日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 4,034,049 |
| コール・ローン | 409,499,475 | 209,339,139 |
| 投資信託受益証券 | 6,411,341,914 | 1,925,445,321 |
| 投資証券 | 5,635,301,957 | 2,317,615,547 |
| 親投資信託受益証券 | 6,393,871,307 | 3,476,285,415 |
| 流動資産合計 | 18,850,014,653 | 7,932,719,471 |
| 資産合計 | 18,850,014,653 | 7,932,719,471 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,983,414 | 12,845,034 |
| 未払受託者報酬 | 3,057,561 | 2,227,180 |
| 未払委託者報酬 | 65,227,846 | 47,513,040 |
| 未払利息 | 230 | 1,536 |
| その他未払費用 | 264,925 | 192,961 |
| 流動負債合計 | 72,533,976 | 62,779,751 |
| 負債合計 | 72,533,976 | 62,779,751 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,303,078,340 | 8,208,261,949 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △525,597,663 | △338,322,229 |
| (分配準備積立金) | 99,345,917 | 37,988,464 |
| 元本等合計 | 18,777,480,677 | 7,869,939,720 |
| 純資産合計 | 18,777,480,677 | 7,869,939,720 |
| 負債純資産合計 | 18,850,014,653 | 7,932,719,471 |
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