- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/02/07-2024/02/05)
先進国ロング・ショート戦略マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| 2024年 2月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 825,072,958 | |
| Ⅱ 負債総額 | 14,048,773 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 811,024,185 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 866,052,737 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9365 | |
| (10,000口当たり) | (9,365 | ) |