純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、投資信託証券の売却に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

2019/04/26 9:16

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2019年 2月28日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	895	12,622,593
追加型公社債投資信託	16	1,162,998
単位型株式投資信託	54	269,122
単位型公社債投資信託	1	6,013
合 計	966	14,060,726

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2019/04/26 9:16

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.54%(税抜0.5%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
※消費税率が10%となった場合は、年0.55%(税抜 0.5%)となります。

2019/04/26 9:16

#4 投資リスク（連結）

投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。

2019/04/26 9:16

#5 投資制限（連結）

a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
b.a.の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2019/04/26 9:16

#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)日本親投資信託受益証券外国株式インデックスマザーファンド1,583,111,4592.63004,163,583,1382.72804,318,728,06059.76日本投資信託受益証券グローバル・フランチャイズ・ファンド M-2(適格機関投資家専用)1,516,589,1091.02271,551,015,6811.08351,643,224,29922.74日本親投資信託受益証券好配当海外株マザーファンド454,895,3551.3428610,833,4821.3952634,669,9998.78日本親投資信託受益証券AMP グローバル・インフラ株式マザーファンド281,155,2801.2272345,033,7591.2716357,517,0544.95日本親投資信託受益証券新興国株式インデックスマザーファンド56,981,5042.4284138,373,8842.4836141,519,2631.96e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">平成31年 2月28日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券22.74親投資信託受益証券75.45合計98.19e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2019/04/26 9:16

#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">平成31年 2月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	130,843,713	1.81
純資産総額		7,226,502,388	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券日本1,643,224,29922.74親投資信託受益証券日本5,452,434,37675.45コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―130,843,7131.81純資産総額7,226,502,388100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/04/26 9:16

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,446,576	6,546	1,453,123	112,606,339
当期変動額
剰余金の配当				△26,807,312
当期純利益				12,762,244
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	48,009	△6,546	41,462	41,462
当期変動額合計	48,009	△6,546	41,462	△14,003,605
当期末残高	1,494,586	―	1,494,586	98,602,734

第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

2019/04/26 9:16

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
(純資産の部)
株主資本

(2) 中間損益計算書

2019/04/26 9:16

#10 注記表（連結）

	第1期[平成30年 2月 5日現在]	第2期[平成31年 2月 5日現在]
1口当たり純資産額	1.1655円	1.1291円
(1万口当たり純資産額)	(11,655円)	(11,291円)

2019/04/26 9:16

#11 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成31年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および平成31年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2019/04/26 9:16

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">平成31年 2月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	7,239,634,890
Ⅱ 負債総額	13,132,502
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,226,502,388
Ⅳ 発行済口数	6,147,899,764	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1754
(10,000口当たり)	(11,754	)

e border="0">Ⅰ 資産総額7,239,634,890Ⅱ 負債総額13,132,502Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,226,502,388Ⅳ 発行済口数6,147,899,764口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1754(10,000口当たり)(11,754)

2019/04/26 9:16

#13 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2019/04/26 9:16

#14 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">平成31年 2月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	348,320,497,463
Ⅱ 負債総額	529,876,112
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	347,790,621,351
Ⅳ 発行済口数	127,488,341,148	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7280
(10,000口当たり)	(27,280	)

e border="0">Ⅰ 資産総額348,320,497,463Ⅱ 負債総額529,876,112Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)347,790,621,351Ⅳ 発行済口数127,488,341,148口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.7280(10,000口当たり)(27,280)

2019/04/26 9:16

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

新興国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">平成31年 2月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	85,020,704,876
Ⅱ 負債総額	234,878,184
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	84,785,826,692
Ⅳ 発行済口数	34,137,931,417	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4836
(10,000口当たり)	(24,836	)

e border="0">Ⅰ 資産総額85,020,704,876Ⅱ 負債総額234,878,184Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)84,785,826,692Ⅳ 発行済口数34,137,931,417口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.4836(10,000口当たり)(24,836)

2019/04/26 9:16

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

好配当海外株マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">平成31年 2月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,202,174,449
Ⅱ 負債総額	5,952,116
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,196,222,333
Ⅳ 発行済口数	1,574,077,073	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3952
(10,000口当たり)	(13,952	)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,202,174,449Ⅱ 負債総額5,952,116Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,196,222,333Ⅳ 発行済口数1,574,077,073口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3952(10,000口当たり)(13,952)

2019/04/26 9:16

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

AMP グローバル・インフラ株式マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">平成31年 2月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,054,125,497
Ⅱ 負債総額	1,865,973
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,052,259,524
Ⅳ 発行済口数	827,509,610	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2716
(10,000口当たり)	(12,716	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,054,125,497Ⅱ 負債総額1,865,973Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,052,259,524Ⅳ 発行済口数827,509,610口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2716(10,000口当たり)(12,716)

2019/04/26 9:16

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[平成31年 2月 5日現在]
負債合計	97,914,926
純資産の部
元本等

注記表

2019/04/26 9:16

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[平成31年 2月 5日現在]
負債合計	62,080,213
純資産の部
元本等

注記表

2019/04/26 9:16

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[平成31年 2月 5日現在]
負債合計	2,157,852
純資産の部
元本等

注記表

2019/04/26 9:16

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[平成31年 2月 5日現在]
負債合計	48
純資産の部
元本等

注記表

2019/04/26 9:16

#22 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況
e border="0">平成31年 2月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	16,678,779,163	4.79
純資産総額		347,790,621,351	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ218,990,038,50862.97イギリス20,980,125,2906.03カナダ12,654,314,7483.64フランス12,363,019,1603.55スイス10,843,531,9333.12ドイツ10,630,599,6883.06オーストラリア8,025,022,4252.31オランダ5,229,406,6031.50香港4,432,115,5771.27スペイン3,777,812,3851.09スウェーデン3,307,103,8870.95イタリア2,346,453,6060.67デンマーク2,175,554,2380.63シンガポール1,521,356,4770.44フィンランド1,302,456,7720.37ベルギー1,186,598,5790.34ノルウェー910,365,7160.26アイルランド652,703,1370.19ルクセンブルグ386,181,8780.11イスラエル353,244,9110.10オーストリア296,526,6900.09ニュージーランド286,197,9140.08ポルトガル191,079,6150.05小計322,841,809,73792.83投資証券アメリカ6,573,095,3641.89オーストラリア600,476,0170.17イギリス257,574,4510.07香港219,692,5330.06オランダ206,336,2080.06フランス193,516,4300.06シンガポール150,319,4650.04カナダ69,021,9830.02小計8,270,032,4512.38コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―16,678,779,1634.79純資産総額347,790,621,351100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2019/04/26 9:16

#23 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況
e border="0">平成31年 2月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,943,434,382	4.65
純資産総額		84,785,826,692	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式香港18,770,930,35422.14韓国11,207,339,41813.22アメリカ9,950,393,81511.74台湾9,056,570,98810.68インド6,813,910,3518.04ブラジル6,219,317,3317.34南アフリカ4,727,628,1465.58メキシコ2,100,304,6922.48タイ1,965,968,7002.32マレーシア1,852,342,8342.18インドネシア1,795,046,0262.12ポーランド934,413,8861.10フィリピン887,790,7281.05チリ886,954,1681.05カタール739,812,4720.87中国578,315,8040.68アラブ首長国連邦552,469,2950.65トルコ531,497,3880.63コロンビア371,936,4980.44ハンガリー254,597,2180.30ギリシャ183,385,6500.22チェコ145,422,8060.17イギリス29,312,5640.03小計80,555,661,13295.01投資証券南アフリカ213,344,2870.25メキシコ73,386,8910.09小計286,731,1780.34コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―3,943,434,3824.65純資産総額84,785,826,692100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2019/04/26 9:16

#24 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況
e border="0">平成31年 2月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	99,790,345	4.54
純資産総額		2,196,222,333	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ533,003,25024.27オーストラリア329,859,18815.02香港217,545,3389.91イギリス190,779,8958.69カナダ182,640,8378.32シンガポール111,852,1525.09フランス109,241,3324.97スペイン90,600,0384.13フィンランド60,811,9062.77ノルウェー51,174,4282.33ドイツ46,044,8682.10スイス35,701,3601.63ニュージーランド33,826,4231.54スウェーデン33,434,3321.52イタリア25,661,6841.17オランダ23,531,4201.07ベルギー20,723,5370.94小計2,096,431,98895.46コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―99,790,3454.54純資産総額2,196,222,333100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2019/04/26 9:16

#25 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況
e border="0">平成31年 2月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	22,409,181	2.13
純資産総額		1,052,259,524	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ291,012,55027.66カナダ254,857,44824.22イギリス123,468,57411.73イタリア65,234,4076.20フランス55,705,8695.29オーストラリア47,769,6934.54スペイン28,080,4142.67スイス26,388,0992.51香港23,756,7692.26ルクセンブルグ7,965,2300.76ブラジル5,185,6880.49小計929,424,74188.33投資証券アメリカ100,425,6029.54コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―22,409,1812.13純資産総額1,052,259,524100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2019/04/26 9:16