流動負債

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
(負債の部)
流動負債
預り金			326,091

(2)中間損益計算書

2021/04/30 9:05

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 3年 2月 5日現在]
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	82,889,723

注記表

2021/04/30 9:05

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[令和 3年 2月 5日現在]
負債の部
流動負債
未払解約金	1,268

注記表

2021/04/30 9:05

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[令和 3年 2月 5日現在]
負債の部
流動負債
未払金	7,082,814

注記表

2021/04/30 9:05

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[令和 3年 2月 5日現在]
負債の部
流動負債
未払解約金	108,661

注記表

2021/04/30 9:05

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[令和 3年 2月 5日現在]
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	100,423

注記表

2021/04/30 9:05

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	[令和 3年 2月 5日現在]
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	17,340,219

注記表

2021/04/30 9:05