有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
| (単位:千円) |
| (負債の部) | | | |
| 流動負債 | | | |
| 預り金 | | | 663,405 |
(2)中間損益計算書
- #2 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
| [令和 4年 2月 7日現在] |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 13,633,816 |
注記表
- #3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表
| [令和 4年 2月 7日現在] |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 129,049 |
注記表
- #4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表
| [令和 4年 2月 7日現在] |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払利息 | 7 |
注記表
- #5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
貸借対照表
| [令和 4年 2月 7日現在] |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 12,277,654 |
注記表
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
貸借対照表
| [令和 4年 2月 7日現在] |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 9,866,923 |
注記表
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
貸借対照表
| [令和 4年 2月 7日現在] |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 92,667,422 |
注記表
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