純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

	第8期[2025年 2月 5日現在]	第9期中間計算期間末[2025年 8月 5日現在]
1口当たり純資産額	2.9359円	2.9778円
(1万口当たり純資産額)	(29,359円)	(29,778円)

e>(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。

2025/11/04 9:25

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年 8月29日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	815	46,779,595
追加型公社債投資信託	16	1,636,647
単位型株式投資信託	80	345,537
単位型公社債投資信託	40	95,838
合 計	951	48,857,618

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2025/11/04 9:25

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">2025年 8月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	997,939,209	1.60
純資産総額		62,093,191,106	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券日本3,034,478,3834.89親投資信託受益証券日本58,060,773,51493.51コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―997,939,2091.60純資産総額62,093,191,106100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/11/04 9:25

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	672	672	88,013
当期変動額
企業結合による増加			1,602
剰余金の配当			△5,171
当期純利益			10,537
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	1,265	1,265	1,265
当期変動額合計	1,265	1,265	8,234
当期末残高	1,937	1,937	96,247

第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2025/11/04 9:25

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等及び投資事業有限責任組合等への出資以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2025/11/04 9:25

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2025年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

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#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況
e border="0">2025年 8月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	169,095,453,920	1.74
純資産総額		9,742,231,018,979	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ7,220,267,338,70574.11イギリス365,907,239,5203.76カナダ327,531,351,6843.36ドイツ249,706,828,5062.56フランス241,748,396,9302.48スイス237,483,892,4212.44オーストラリア163,588,390,2611.68オランダ142,976,503,3331.47スペイン85,151,285,3480.87スウェーデン76,315,312,8060.78イタリア67,915,948,0150.70デンマーク49,557,513,2890.51香港46,216,868,4350.47シンガポール32,187,687,2440.33フィンランド25,841,364,7020.27ベルギー20,737,118,2020.21イスラエル15,977,050,2120.16ノルウェー15,065,964,7840.15アイルランド10,607,350,9890.11オーストリア5,564,971,6060.06ルクセンブルク4,828,758,6350.05ニュージーランド4,517,716,1120.05ポルトガル4,464,403,5180.05バミューダ1,455,014,6080.01ジャージー625,765,3620.01小計9,416,240,035,22796.65投資証券アメリカ137,018,093,5901.41オーストラリア9,754,181,5670.10フランス3,851,623,6330.04シンガポール2,334,591,2240.02イギリス2,203,304,8210.02香港1,733,734,9970.02小計156,895,529,8321.61コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―169,095,453,9201.74純資産総額9,742,231,018,979100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2025/11/04 9:25

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況
e border="0">2025年 8月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	88,334,935	2.21
純資産総額		3,992,723,168	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ810,782,44220.31オーストラリア596,374,68714.94カナダ490,124,97412.28香港408,506,37410.23シンガポール276,607,4736.93スイス220,520,4805.52イギリス209,824,4605.26スウェーデン160,854,0204.03オランダ154,426,1633.87ノルウェー132,501,1433.32ドイツ120,869,4333.03フィンランド118,547,2822.97イタリア87,550,2642.19スペイン84,103,4972.11フランス32,795,5410.82小計3,904,388,23397.79コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―88,334,9352.21純資産総額3,992,723,168100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/11/04 9:25

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況
e border="0">2025年 8月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	407,212,581	5.12
純資産総額		7,941,008,618	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ5,292,885,29966.65スイス440,211,2085.54カナダ367,639,4934.63ドイツ337,700,1344.25オーストラリア163,316,8962.06オランダ139,519,1761.76香港122,354,4831.54フランス111,497,1671.40シンガポール108,005,6841.36スペイン79,549,0761.00フィンランド61,797,5830.78イギリス55,177,3590.69デンマーク29,639,0820.37イスラエル25,291,7570.32イタリア18,470,6210.23スウェーデン17,679,3340.22ベルギー15,042,1200.19アイルランド10,736,1210.14ニュージーランド10,592,7670.13オーストリア3,862,7560.05小計7,410,968,11693.33投資証券アメリカ122,827,9211.55コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―407,212,5815.12純資産総額7,941,008,618100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2025/11/04 9:25

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況
e border="0">2025年 8月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	127,275,124	1.89
純資産総額		6,721,552,831	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ5,485,071,83681.60イギリス300,303,9264.47スイス263,969,2713.93オランダ189,308,6752.82デンマーク97,979,6811.46オーストラリア70,018,6481.04フランス62,287,0260.93スウェーデン33,872,9960.50香港25,921,1840.39スペイン19,851,2880.30フィンランド13,960,1760.21イタリア9,355,5830.14カナダ6,868,3370.10シンガポール6,277,6180.09ノルウェー6,255,2580.09ドイツ1,549,5740.02ベルギー1,426,6300.02小計6,594,277,70798.11コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―127,275,1241.89純資産総額6,721,552,831100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2025/11/04 9:25

#11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況
e border="0">2025年 8月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	302,131,941	3.42
純資産総額		8,818,637,629	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ6,473,513,27173.41イギリス315,936,1683.58カナダ299,043,1353.39フランス284,956,2943.23スイス200,977,4232.28オランダ150,614,2441.71オーストラリア116,197,4341.32ドイツ103,657,3591.18スウェーデン79,257,0660.90デンマーク76,834,1030.87イタリア62,374,6070.71スペイン60,351,9390.68香港49,884,6050.57フィンランド27,693,9270.31ノルウェー21,249,3230.24シンガポール14,415,7760.16ベルギー10,420,2410.12ポルトガル6,756,5230.08アイルランド6,492,6090.07オーストリア3,219,0580.04ルクセンブルク3,123,1000.04ニュージーランド2,289,3890.03イスラエル2,096,5680.02小計8,371,354,16294.93投資証券アメリカ127,711,5021.45オーストラリア10,376,8280.12イギリス3,504,7120.04フランス1,857,7140.02シンガポール1,700,7700.02小計145,151,5261.65コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―302,131,9413.42純資産総額8,818,637,629100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2025/11/04 9:25

#12 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6

投資状況
e border="0">2025年 8月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	498,105,679	4.73
純資産総額		10,522,049,956	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ7,851,592,35674.62フランス582,301,8665.53イギリス571,121,5155.43スペイン268,418,6252.55カナダ194,811,3081.85香港179,245,4401.70スイス148,945,1481.42オーストラリア84,650,8140.80小計9,881,087,07293.91投資証券アメリカ142,857,2051.36コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―498,105,6794.73純資産総額10,522,049,956100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/11/04 9:25

#13 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-7

投資状況
e border="0">2025年 8月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,925,484,754	1.94
純資産総額		99,401,823,226	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ59,145,143,75459.50イギリス10,653,900,51510.72日本8,132,834,3408.18スイス3,756,893,6043.78オランダ3,064,479,2743.08ドイツ2,419,833,4232.43フランス2,418,841,9802.43アイルランド2,257,973,1542.27オーストリア2,025,130,1802.04カナダ1,272,000,8211.28ノルウェー1,202,073,9901.21スペイン1,127,233,4371.13小計97,476,338,47298.06コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,925,484,7541.94純資産総額99,401,823,226100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/11/04 9:25

#14 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-8

投資状況
e border="0">2025年 8月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,015,034,390	2.69
純資産総額		37,696,861,135	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ25,668,522,54668.09オランダ1,979,898,5885.25フランス1,739,167,6624.61ドイツ1,573,099,8404.17イギリス1,480,672,3043.93香港709,022,8401.88台湾641,160,4201.70スウェーデン571,521,3961.52デンマーク474,868,4321.26アイルランド334,649,0140.89スイス305,584,4740.81シンガポール262,384,7940.70小計35,740,552,31094.81投資証券アメリカ941,274,4352.50コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,015,034,3902.69純資産総額37,696,861,135100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/11/04 9:25

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2025年 8月 5日現在]
負債合計	1,862,763,631
純資産の部
元本等

注記表

2025/11/04 9:25

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2025年 8月 5日現在]
負債合計	1,147,371
純資産の部
元本等

注記表

2025/11/04 9:25

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2025年 8月 5日現在]
負債合計	3,409,315
純資産の部
元本等

注記表

2025/11/04 9:25

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[2025年 8月 5日現在]
負債合計	690,488
純資産の部
元本等

注記表

2025/11/04 9:25

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[2025年 8月 5日現在]
負債合計	6,373,396
純資産の部
元本等

注記表

2025/11/04 9:25

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	[2025年 8月 5日現在]
負債合計	36,174,947
純資産の部
元本等

注記表

2025/11/04 9:25

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	[2025年 8月 5日現在]
負債合計	27,750,000
純資産の部
元本等

注記表

2025/11/04 9:25

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	[2025年 8月 5日現在]
負債合計	56,201,547
純資産の部
元本等

注記表

2025/11/04 9:25