有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年2月6日-令和2年2月5日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	グローバル・フランチャイズ・ファンド M-2(適格機関投資家専用)	868,975,699	1,117,676,544
投資信託受益証券 合計		868,975,699	1,117,676,544
親投資信託受益証券	好配当海外株マザーファンド	646,022,748	971,682,815
	AMP グローバル・インフラ株式マザーファンド	234,610,763	356,655,281
	先進国株式最小分散インデックスマザーファンド	287,714,558	437,383,671
	先進国株式クオリティ・インデックスマザーファンド	752,163,669	1,005,718,041
	外国株式インデックスマザーファンド	1,029,904,681	3,245,126,659
親投資信託受益証券 合計		2,950,416,419	6,016,566,467
合計		3,819,392,118	7,134,243,011

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。



(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。