半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年3月27日-平成30年2月5日)

③【収益率の推移】

	収益率(%)
平成29年3月27日(設定日)から 平成29年9月末日までの期間	10.89

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。ただし、平成29年3月27日から平成29年9月末日までの期間については平成29年9月末日の基準価額から当初元本(1万口当たり1万円)を控除した額を当初元本(1万口当たり1万円)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
<参考>「外国株式インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年9月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		アメリカ	229,243,446,974	60.27
		イギリス	26,359,787,973	6.93
		カナダ	14,542,488,449	3.82
		フランス	14,528,908,607	3.82
		ドイツ	14,376,068,008	3.78
		スイス	12,292,858,014	3.23
		オーストラリア	9,458,913,132	2.49
		オランダ	6,212,291,612	1.63
		スペイン	5,158,695,839	1.36
		香港	4,596,299,275	1.21
		スウェーデン	4,415,493,370	1.16
		イタリア	3,083,621,622	0.81
		デンマーク	2,817,611,547	0.74
		ベルギー	1,743,941,358	0.46
		シンガポール	1,739,269,974	0.46
		フィンランド	1,500,396,603	0.39
		ノルウェー	1,050,430,044	0.28
		アイルランド	661,873,320	0.17
		ルクセンブルグ	427,123,643	0.11
		オーストリア	381,903,942	0.10
		イスラエル	368,855,636	0.10
		ニュージーランド	237,661,105	0.06
		ポルトガル	231,885,439	0.06
投資証券		アメリカ	6,993,273,160	1.84
		オーストラリア	795,724,337	0.21
		フランス	487,642,394	0.13
		イギリス	341,939,801	0.09
		香港	179,881,494	0.05
		シンガポール	150,032,544	0.04
		カナダ	68,546,041	0.02
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	15,921,398,015	4.18
	純資産総額		380,368,263,272	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成29年9月29日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	17,271,686,818	4.54

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
<参考>「新興国株式インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年9月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		香港	12,098,296,138	20.80
		韓国	8,371,876,521	14.39
		アメリカ	6,632,484,593	11.40
		台湾	6,452,057,668	11.09
		インド	4,763,698,049	8.19
		ブラジル	4,183,432,080	7.19
		南アフリカ	3,347,079,234	5.75
		メキシコ	1,877,294,423	3.23
		マレーシア	1,292,608,603	2.22
		インドネシア	1,268,909,031	2.18
		タイ	1,268,142,558	2.18
		ポーランド	740,501,402	1.27
		チリ	687,361,179	1.18
		フィリピン	636,746,973	1.09
		トルコ	594,643,806	1.02
		アラブ首長国連邦	318,165,047	0.55
		カタール	272,943,986	0.47
		コロンビア	265,466,260	0.46
		ハンガリー	187,266,999	0.32
		ギリシャ	180,798,405	0.31
		チェコ	117,045,965	0.20
投資証券		南アフリカ	172,943,312	0.30
		メキシコ	48,820,722	0.08
		トルコ	14,102,744	0.02
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	2,382,227,344	4.11
	純資産総額		58,174,913,042	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成29年9月29日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	2,433,596,639	4.18

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
<参考>「アセアン真成長株式マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年9月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		シンガポール	242,564,550	24.64
		タイ	230,149,310	23.38
		インドネシア	215,508,035	21.89
		マレーシア	132,410,635	13.45
		フィリピン	99,225,512	10.08
		ベトナム	16,068,750	1.63
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	48,494,562	4.93
	純資産総額		984,421,354	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
<参考>「好配当海外株マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年9月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		アメリカ	1,073,070,694	21.28
		オーストラリア	757,287,186	15.02
		香港	545,605,082	10.82
		カナダ	449,092,708	8.90
		イギリス	433,601,308	8.60
		フランス	331,000,006	6.56
		シンガポール	246,284,442	4.88
		スペイン	199,187,987	3.95
		フィンランド	152,231,938	3.02
		ノルウェー	110,850,042	2.20
		スウェーデン	107,760,574	2.14
		ドイツ	92,230,946	1.83
		ニュージーランド	89,956,410	1.78
		スイス	76,198,704	1.51
		イタリア	63,941,053	1.27
		オランダ	63,214,153	1.25
		ベルギー	60,360,280	1.20
		デンマーク	47,984,123	0.95
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	143,561,747	2.84
	純資産総額		5,043,419,383	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
<参考>「AMP グローバル・インフラ株式マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年9月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		アメリカ	296,241,474	34.11
		カナダ	160,218,694	18.45
		イタリア	121,383,057	13.98
		イギリス	57,626,920	6.63
		オーストラリア	50,114,811	5.77
		フランス	31,053,618	3.58
		香港	24,527,536	2.82
		スイス	14,582,875	1.68
		スペイン	9,554,679	1.10
投資証券		アメリカ	86,452,625	9.95
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	16,807,670	1.93
	純資産総額		868,563,959	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。