有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/02/08-2023/02/06)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 令和 5年 2月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックスマザーファンド | 2,279,564,046 | 4.8111 | 10,967,210,581 | 4.7948 | 10,930,053,687 | 41.09 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル・フランチャイズ・ファンド M-2(適格機関投資家専用) | 1,817,665,847 | 1.8213 | 3,310,514,807 | 1.8272 | 3,321,239,035 | 12.49 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 好配当海外株マザーファンド | 1,285,105,742 | 2.2252 | 2,859,730,207 | 2.2409 | 2,879,793,457 | 10.83 |
| アイルランド | 投資証券 | ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ポジティブ・チェンジ・ファンド-クラスB・JPY・アキュムレーション | 2,908,474.715 | 988.88 | 2,876,132,476 | 959.403 | 2,790,399,366 | 10.49 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 先進国株式クオリティ・インデックスマザーファンド | 1,320,490,449 | 2.0003 | 2,641,377,045 | 1.9710 | 2,602,686,674 | 9.78 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 先進国株式最小分散インデックスマザーファンド | 757,425,447 | 1.9999 | 1,514,775,151 | 2.0148 | 1,526,060,790 | 5.74 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 先進国株式ESGインデックスマザーファンド | 1,002,734,154 | 1.0315 | 1,034,320,279 | 1.0282 | 1,031,011,257 | 3.88 |
| アイルランド | 投資証券 | スチュワート・インベスターズ・グローバル・エマージング・マーケッツ・サステナビリティ・ファンド-クラスⅢ・JPY・アキュムレーション | 698,317.123 | 1,062 | 741,612,784 | 1,072.7136 | 749,094,274 | 2.82 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 令和 5年 2月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 12.49 |
| 投資証券 | 13.31 |
| 親投資信託受益証券 | 71.32 |
| 合計 | 97.11 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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