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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/02/08-2023/02/06)

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【提出】: 2023/05/02 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 64項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 5年 2月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	2,279,564,046	4.8111	10,967,210,581	4.7948	10,930,053,687	41.09
日本	投資信託受益証券	グローバル・フランチャイズ・ファンド M-2(適格機関投資家専用)	1,817,665,847	1.8213	3,310,514,807	1.8272	3,321,239,035	12.49
日本	親投資信託受益証券	好配当海外株マザーファンド	1,285,105,742	2.2252	2,859,730,207	2.2409	2,879,793,457	10.83
アイルランド	投資証券	ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ポジティブ・チェンジ・ファンド-クラスB・JPY・アキュムレーション	2,908,474.715	988.88	2,876,132,476	959.403	2,790,399,366	10.49
日本	親投資信託受益証券	先進国株式クオリティ・インデックスマザーファンド	1,320,490,449	2.0003	2,641,377,045	1.9710	2,602,686,674	9.78
日本	親投資信託受益証券	先進国株式最小分散インデックスマザーファンド	757,425,447	1.9999	1,514,775,151	2.0148	1,526,060,790	5.74
日本	親投資信託受益証券	先進国株式ESGインデックスマザーファンド	1,002,734,154	1.0315	1,034,320,279	1.0282	1,031,011,257	3.88
アイルランド	投資証券	スチュワート・インベスターズ・グローバル・エマージング・マーケッツ・サステナビリティ・ファンド-クラスⅢ・JPY・アキュムレーション	698,317.123	1,062	741,612,784	1,072.7136	749,094,274	2.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 5年 2月28日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	12.49
投資証券	13.31
親投資信託受益証券	71.32
合計	97.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

開示資料

決算

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