- 有報資料
- 29項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年2月6日-令和3年2月5日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第3期 [ 令和 2年 2月 5日現在 ] | 第4期中間計算期間末 [ 令和 2年 8月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 197,321,533 | 179,131,368 |
| 投資信託受益証券 | 1,117,676,544 | 1,487,192,846 |
| 親投資信託受益証券 | 6,016,566,467 | 5,925,391,021 |
| 未収入金 | - | 4,430,000 |
| 流動資産合計 | 7,331,564,544 | 7,596,145,235 |
| 資産合計 | 7,331,564,544 | 7,596,145,235 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,354,324 | 16,052,863 |
| 未払受託者報酬 | 1,560,374 | 1,498,624 |
| 未払委託者報酬 | 17,944,294 | 17,234,150 |
| 未払利息 | 68 | 131 |
| その他未払費用 | 120,870 | 116,084 |
| 流動負債合計 | 41,979,930 | 34,901,852 |
| 負債合計 | 41,979,930 | 34,901,852 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,414,520,696 | 5,861,370,323 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,875,063,918 | 1,699,873,060 |
| (分配準備積立金) | 1,149,797,965 | 888,633,182 |
| 元本等合計 | 7,289,584,614 | 7,561,243,383 |
| 純資産合計 | 7,289,584,614 | 7,561,243,383 |
| 負債純資産合計 | 7,331,564,544 | 7,596,145,235 |
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