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【提出】: 2020/05/01 9:41
【資料】: PDFをみる
【項目】: 64項目

外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書

令和 2年 2月28日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	596,387,421,531
Ⅱ 負債総額	54,166,139,659
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	542,221,281,872
Ⅳ 発行済口数	188,422,072,524	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8777
(10,000口当たり)	(28,777	)

開示資料

決算

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